Phương pháp giao dịch Wyckoff là gì? Cách ứng dụng trong đầu tư

Tài Chính

Phương pháp giao dịch Wyckoff mang đến giải pháp đầu tư tài chính rất hiệu quả hơn 100 năm qua. Wyckoff giúp bạn nắm được quy luật, chu kỳ và sự di chuyển của thị trường để có lựa chọn đầu tư chính xác, mang về lợi nhuận cao nhất. Thông tin chi tiết về phương pháp giao dịch này sẽ được bật mí ngay sau đây.

Phương pháp giao dịch Wyckoff là gì?

Hiểu đơn giản thì phương pháp giao dịch Wyckoff là sự kết hợp các nguyên tắc, quy luật và kỹ thuật giao dịch. Đây là cách giúp nhà đầu tư đưa ra đánh giá thị trường 1 cách tổng thể để tìm ra cổ phiếu có khả năng mang đến lợi nhuận cao nhất. Từ đó, nhà đầu tư có thể xác định mục tiêu giao dịch rõ ràng và hiệu quả nhất.

Phương pháp giao dịch Wyckoff là gì? Cách ứng dụng trong đầu tư

Wyckoff là phương pháp giúp nhà đầu tư nắm rõ thị trường trước khi quyết định

Mô hình Wyckoff và 3 quy luật quan trọng

Mô hình Wyckoff được thiết kế dựa trên 3 quy luật cơ bản để nhà đầu tư áp dụng vào các dự đoán biến động thị trường chứng khoán.

Quy luật cung và cầu

Đây là quy luật cơ bản được áp dụng trong phương pháp này. Theo đó, giá cả của tài sản trên thị trường chứng khoán tăng khi mức cầu vượt qua mức cung. Ngược lại, giá sẽ giảm khi cầu ít hơn cung. Quy luật này thể hiện rõ mối quan hệ giữa lực cung và lựa cầu khi nhà đầu tư xác định xu hướng giá tài sản.

Quy luật nhân quả

Phương pháp giao dịch Wyckoff luôn áp dụng quy luật nhân quả. Nó thể hiện mối quan hệ giữa yếu tố gây ra sự thay đổi cùng với kết quả của nó. Quy luật này được áp dụng khi nhà đầu tư phân tích tình hình của thị trường chứng khoán để dự đoán kết quả từ những yếu tố ảnh hưởng.

Quy luật nỗ lực và kết quả

Nói đến quy luật trong Wyckoff thì đây là nguyên lý thể hiện mối quan hệ giữa sự nỗ lực và kết quả nhận được từ nỗ lực đó. Ở thị trường chứng khoán, quy luật này sẽ giúp đánh giá được mức độ nỗ lực thị trường đang chịu cùng kết quả nhận được. Với thông tin này, nhà đầu tư sẽ đưa ra dự đoán về xu hướng giá tài sản 1 cách chính xác hơn.

Phương pháp giao dịch Wyckoff là gì? Cách ứng dụng trong đầu tư

Các quy tắc áp dụng trong mô hình Wyckoff 

Chu kỳ thị trường trong mô hình Wyckoff

Trong mô hình Wyckoff sẽ có 4 chu kỳ thị trường thay đổi. Đó chính là:

Tích luỹ

Đây là chu kỳ diễn ra sau khi giảm giá để tích lũy cổ phiếu có mức giá thấp. Biểu hiện của chu kỳ tích lũy chính là sự dao động trong phạm vi hẹp của thị trường. Các nhà đầu tư có kinh nghiệm sẽ dễ dàng nhận ra đây là thời điểm lý tưởng để mua vào.

Cổ phiếu tăng giá

Sau giai đoạn tích lũy sẽ xuất hiện sự tăng giá do nhu cầu mua vào mạnh. Giá của cổ phiếu tăng nhanh và có tính thanh khoản lớn. Nhà đầu tư sẽ có hứng thú và quan tâm nhiều hơn về thị trường cổ phiếu ở giai đoạn này.

Đoạn phân phối

Trong chu kỳ mà phương pháp giao dịch Wyckoff phân tích thì đây là thời điểm mà nhà đầu tư bắt đầu bán cổ phiếu với giá cao. Điều này sẽ khiến giá cổ phiếu trên thị trường dao động. Đây cũng là lúc tâm lý nhà đầu tư thiếu sự chắc chắn khi đứng trước nguy cơ giảm giá cổ phiếu có thể sẽ xuất hiện.

Đoạn giảm giá

Khi nhà đầu tư cổ phiếu ồ ạt bán ra sẽ khiến chu kỳ giảm giá bắt đầu. Theo đó, tính thanh khoản trên thị trường sẽ tăng cao vì giá bán giảm nhanh. Điều này sẽ khiến nhà đầu tư có tâm lý lo ngại chịu lỗ nên bán ra nhiều hơn. Tình hình giảm giá cũng trở nên rõ rệt hơn.

Phương pháp giao dịch Wyckoff là gì? Cách ứng dụng trong đầu tư

Chu kỳ trong thị trường theo phân tích của phương pháp Wyckoff

Những yếu tố kỹ thuật cần quan tâm trong mô hình Wyckoff

Khi áp dụng phương pháp giao dịch Wyckoff, nhà đầu tư cần xem xét 5 yếu tố sau:

Giá

Nhà đầu tư cần quan sát kỹ biểu đồ giá giúp nhận ra mẫu giá cụ thể. Đó bao gồm: mô hình nến, mô hình đường trung bình di động hay những chỉ báo khác liên quan đến biến độ giá. Ngoài ra, thông qua quan sát biểu đồ giá, nhà đầu tư cũng phát hiện được những tín hiệu giao dịch đang tiềm ẩn trên thị trường.

Thanh Khoản (Volume)

Từ khối lượng giao dịch trên thị trường, nhà đầu tư sẽ nhận định được xu hướng giá 1 cách chính xác. Từ đó, việc chọn giai đoạn tích lũy hay phân phối cổ phiếu cũng hiệu quả hơn.  Ngoài ra, thông tin về khối lượng giao dịch cũng giúp nhà đầu tư biết được quy luật cung – cầu trên thị trường hiện tại.

Mô Hình Giá

Trên thị trường sẽ có 2 mô hình giá cơ bản. Đó bao gồm:

  • Mô hình tích lũy giúp nhà đầu tư nhìn rõ xu hướng tiềm ẩn để dự đoán được sự biến động giá sắp tới. Đặc biệt, khi xem xét mô hình này, nhà đầu tư cần chú ý phân tích kỹ giai đoạn tích lũy và phân phối.

  • Mô hình nghịch đảo giúp nhà đầu tư đưa ra dự đoán về sự đảo chiều xu hướng giá trên thị trường.

Phương pháp giao dịch Wyckoff là gì? Cách ứng dụng trong đầu tư

Mô hình giá là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến mô hình Wyckoff 

Điểm Vào và Điểm Ra

Kết quả áp dụng phương pháp giao dịch Wyckoff sẽ ảnh hưởng không ít của 2 yếu tố này. Cụ thể như:

  • Điểm vào giúp nhà đầu tư chọn đúng thời điểm mua hợp lý.

  • Điểm ra giúp việc quyết định thời điểm bán chính xác để nhà đầu tư thu lợi nhuận.

Điểm Dừng Lỗ và Mục Tiêu Lợi Nhuận

Hai thời điểm này sẽ được hiểu như sau:

  • Điểm dừng lỗi là thời điểm nhà đầu tư  xác định giá cổ phiếu đã chạm đáy và cần cắt lỗ giúp giảm rủi ro đến mức thấp nhất.

  • Mục tiêu lợi nhuận là chiến lược nhà đầu tư đưa ra khi giao dịch để đạt được lợi nhuận tốt nhất thông qua sự phân tích mô hình giá và các kỹ thuật khác.

Lưu ý khi sử dụng phương pháp giao dịch Wyckoff

Khi áp dụng phương pháp giao dịch Wyckoff, nhà đầu tư cần lưu ý 5 điểm sau:

  • Không nên dựa hoàn toàn vào mô hình Wyckoff mà phải hiểu rõ thị trường thông qua tin tức, sự kiện,…

  • Xác định mô hình chính xác để có quyết định giao dịch chính xác, giảm thiểu rủi ro.

  • Không giao dịch theo cảm xúc mà phải cân nhắc kỹ các dấu hiệu cảnh báo trên thị trường.

  • Liên tục cập nhật kiến thức, kinh nghiệm để đầu tư hiệu quả trên thị trường chứng khoán.

  • Luôn duy trì sự kiên trì và kiên nhẫn khi giao dịch.

  • Nên thực hành giao dịch trên tài khoản demo trước khi áp dụng Wyckoff trên tài khoản thật.

Phương pháp giao dịch Wyckoff là gì? Cách ứng dụng trong đầu tư

Nhà đầu tư cần kết hợp phương pháp Wyckoff và kiến thức thị trường khi giao dịch

Để có được thành công khi đầu tư thị trường chứng khoán thì việc nắm thông tin về phương pháp giao dịch Wyckoff là điều rất cần thiết. Đây là chiến lược và cũng là kiến thức hữu ích cho nhà đầu tư khi tìm kiếm lợi nhuận trong quá trình đầu tư.

Bài viết liên quan