So Sánh Spot Grid Trading Và Futures Grid Trading

Grid Trading là một trong những chiến lược phổ biến khi giao dịch tiền điện tử. Tuy nhiên cách áp dụng chiến lược này giữa thị trường Spot (giao ngay) và Futures (hợp đồng tương lai) có phần khác nhau. Trong bài viết này, hãy cùng so sánh điểm khác biệt giữa Spot Grid Trading và Futures Grid Trading để hiểu rõ hơn, đồng thời lựa chọn chiến lược phù hợp nhằm tối ưu lợi nhuận của bạn.

Hiểu cơ bản về Grid Trading, Spot Trading và Futures Trading

Trước khi đi sâu so sánh giữa hai chiến lược Spot Grid Trading và Futures Grid Trading, bạn cần hiểu rõ những khái niệm cơ bản sau đây:

Spot Trading (Giao dịch giao ngay)

Spot Trading là cách thức giao dịch tiền điện tử tức thì và trực tiếp. Khi tham gia thị trường Spot, nhà đầu tư mua hoặc bán một loại coin/token, sau đó giao dịch sẽ được thanh toán ‘tại chỗ’.

• Thanh toán tức thì: Sau khi hoàn tất giao dịch, tiền điện tử sẽ được chuyển trực tiếp vào ví.

• Sở hữu trực tiếp: Nhà đầu tư sở hữu tiền điện tử ngay khi giao dịch thành công.

• Không dùng đòn bẩy: Spot Trading dựa trên số vốn sẵn có, không vay vốn từ sàn hay sử dụng đòn bẩy.

Futures Trading (Giao dịch hợp đồng tương lai)

Ngược lại với Spot Trading, Futures Trading không mua bán tiền điện tử ngay lập tức mà dựa trên hợp đồng. Những hợp đồng được số hóa thể hiện thỏa thuận giữa bên mua và bán về một số lượng tiền điện tử nhất định sẽ được giao dịch trên mức giá trong tương lai.

• Hợp đồng tiêu chuẩn: Quy định rõ ràng về loại tiền điện tử, số lượng, thời gian, giá trị…

• Dùng đòn bẩy: Sử dụng đòn bẩy để mở rộng vị thế giao dịch, tạo cơ hội khuếch tán lợi nhuận.

• Không sở hữu trực tiếp: Nhà đầu tư tham gia Futures Trading không nắm giữ tiền điện tử thực tế mà chỉ sở hữu hợp đồng đại diện cho tiền điện tử đó.

Grid Trading (Giao dịch lưới)

Grid Trading là một phương pháp giao dịch tiền điện tử tự động, giúp nhà đầu tư xây dựng kế hoạch đầu tư bằng “lưới giá”. Mục đích của Grid Trading là mua tiền điện tử nhiều lần với các mức giá được thiết lập sẵn, sau đó kiếm lợi nhuận khi giá tiền điện tử tăng lên một mức cụ thể. Chẳng hạn, nếu bạn thiết lập lưới với các mức giá ETH từ $2,700 đến $2,900, hệ thống sẽ tự động mua ở mức giá thấp hơn trong khoảng này và bán ở mức giá cao hơn để thu lợi nhuận từ biến động giá tiền điện tử.

Sự khác biệt giữa Spot và Futures trong giao dịch lưới

Grid Trading là chiến lược rất phổ biến trong cả thị trường Spot và Futures. Tuy nhiên cách sử dụng có một số điểm khác biệt. Dưới đây là những khía cạnh nổi bật mà nhà đầu tư cần hiểu rõ:

1. Cơ chế giao dịch

• Spot Grid Trading: Cách thức vận hành của Spot Grid Trading tương đối đơn giản. Cụ thể, bạn sẽ thiết lập các lệnh mua/bán tiền điện tử ở những mức giá cố định trong lưới. Khi giá coin di chuyển trong phạm vi của lưới, những lệnh mua/bán này sẽ được thực thi, lợi nhuận có được từ sự chênh lệch giá.

• Futures Grid Trading: Grid Futures Trading hoạt động tương tự như Spot Grid Trading nhưng thông qua các hợp đồng. Trong đó, thời điểm kết thúc hợp đồng cần được chú ý và rủi ro thanh lý vị thế khi sử dụng đòn bẩy.

2. Rủi ro giao dịch

• Spot Grid Trading: Tiềm ẩn rủi ro từ biến động giá thị trường. Do không cần đến đòn bẩy, nhà đầu tư chỉ chịu rủi ro với số vốn đã bỏ ra.

• Futures Grid Trading: Mức độ rủi ro cao hơn so sử dụng đòn bẩy. Đặc biệt là nguy cơ thanh lý vị thế nếu xu hướng giá đảo chiều. Bên cạnh đó, các loại phí như phí Funding có thể làm tăng chi phí giao dịch khi tham gia.

3. Tiềm năng lợi nhuận

• Spot Grid Trading: Kiếm lợi nhuận từ biến động giá lên và giá xuống trong phạm vi lưới đã thiết lập. Vì không sử dụng đòn bẩy nên lợi nhuận và thua lỗ có thể định đính.

• Futures Grid Trading: Đòn bẩy trong giao dịch lưới Futures có thể mang lại lợi nhuận cao ngay cả khi biến động giá nhỏ. Mặc dù vậy cũng đi kèm rủi ro thua lỗ tương ứng.

4. Phí giao dịch

• Spot Grid Trading: Phí giao dịch thường cố định hoặc có thể tính toán dựa trên khối lượng giao dịch.

• Futures Grid Trading: Ngoài phí giao dịch thông thường, nhà đầu tư còn phải chịu thêm phí Funding. Phí Funding có thể mang lại lợi ích hoặc tạo thêm chi phí tùy thuộc vào vị thế của nhà giao dịch và điều kiện thị trường.

5. Thời hạn hợp đồng

• Spot Grid Trading: Không có thời hạn, khi sở hữu tài sản thực sự, nhà giao dịch có thể giữ tài sản bao lâu tùy ý.

• Futures Grid Trading: Hợp đồng tương lai truyền thống có thời hạn cố định, cần quyết định chuyển vị thế sang hợp đồng mới hoặc đóng vị thế khi hợp đồng đáo hạn. Mặc dù vậy phần lớn các sàn giao dịch tiền điện tử hiện nay thường cung cấp Perpetual Futures (hợp đồng tương lai vĩnh viễn), không có ngày hết hạn và mang lại sự linh hoạt hơn.

Nên lựa chọn Spot Grid Trading hay Futures Grid Trading?

Grid Trading mang lại nhiều lợi ích khác nhau tùy vào việc nhà đầu tư áp dụng nó trên thị trường nào. Để có đáp án cho câu hỏi này, hãy cùng phân tích ưu điểm của từng loại:

1. Spot Grid Trading

• Dễ áp dụng: Phù hợp với nhà đầu tư mới nhờ tính đơn giản.

• Sở hữu trực tiếp: Nhà đầu tư nắm giữ tiền điện tử thực, linh hoạt trong việc lựa chọn giữa nắm giữ lâu dài hoặc sử dụng trong các giao dịch khác.

• Không lo hết hạn: Không có thời hạn hợp đồng.

2. Futures Grid Trading

• Đòn bẩy: Cơ hội phát triển vị thế lớn hơn với số vốn ban đầu nhỏ, tiềm năng lợi nhuận cao hơn.

• Lợi nhuận linh hoạt: Có khả năng thu về lợi nhuận cả khi thị trường tăng hoặc giảm.

• Phòng ngừa rủi ro: Đóng vai trò là công cụ hữu ích để bảo vệ danh mục đầu tư trước biến động thị trường

Tối ưu thời gian và lợi nhuận với Grid Trading Bot

Grid Trading Bot (Bot giao dịch lưới) là một công cụ tự động giúp tối ưu hóa chiến lược giao dịch Với khả năng thiết lập và thực hiện các lệnh mua/bán tự động. Trên các sàn giao dịch lớn như OKX, Grid Trading Bot là dịch không chỉ tiết kiệm thời gian mà còn giúp tăng hiệu quả giao dịch trong cả thị trường Spot và Futures:

• Tiết kiệm thời gian: Bot thực hiện các lệnh mua và bán tự động, không yêu cầu giám sát thị trường liên tục.

• Tránh giao dịch cảm tính: Bot hoạt động dựa trên các thông số cài đặt trước, giúp tránh những quyết định cảm tính trong điều kiện thị trường biến động.

• Tối ưu lợi nhuận: Nhờ khả năng phản ứng nhanh với biến động giá, bot có thể tận dụng mọi cơ hội nhỏ để tạo ra lợi nhuận trong phạm vi lưới.

• Phù hợp với cả Spot và Futures: Bot hỗ trợ thiết lập linh hoạt, từ giao dịch giao ngay không đòn bẩy đến hợp đồng tương lai với khả năng tận dụng đòn bẩy để tối đa hóa lợi nhuận.

Sử dụng bot giao dịch lưới là một giải pháp thông minh cho những ai đang muốn nâng cao hiệu quả và duy trì hoạt động giao dịch liên tục mà không bị giới hạn bởi thời gian hay cảm xúc. Việc lựa chọn loại thị trường phù hợp cùng với công cụ hỗ trợ sẽ giúp tối ưu hóa hiệu quả và tăng cơ hội thành công trong giao dịch của bạn.